Willkommen bei der Hamburg Commercial Bank: Clarity is Capital

Wir sind die Hamburg Commercial Bank – eine private Geschäftsbank und erstklassiger Finanzierungsdienstleister, mit festem Bezug zum Norden Deutschlands. Finanzthemen sind für uns nicht nur rein geschäftlich. Sie erfordern Verständnis für die Überzeugungen und Ambitionen der Menschen, die Unternehmen vorantreiben möchten. Wir verstehen es als unsere Aufgabe, für unsere Kund:innen Klarheit zu schaffen - finanzielle Klarheit, die Management-Entscheidungen unterstützt. Dies erreichen wir nur durch den Einsatz unserer Mitarbeitenden. Neben höchster Fachkompetenz zeichnen Dynamik und Fortschritt unsere Unternehmenskultur aus.

Für diese konstante Weiterentwicklung fordern wir uns jeden Tag neu heraus. Wenn Du auf der Suche nach spannenden Karrieremöglichkeiten in einer zukunftsorientierten Bank bist, die Wandel aktiv vorantreibt, dann bist Du bei uns genau richtig. Wir freuen uns darauf, Dich in unserem Team willkommen zu heißen!

Aktuell suchen wir eine:n

(Junior) Quantitative Risk Analyst - Asset & Liability Risk Methods (f/m/d) - 2-jährige Befristung

Bei Stellen in Vollzeit sind Teilzeit und Jobsharing ebenfalls möglich.

Du möchtest quantitative Methoden, moderne Technologie und Banksteuerung miteinander verbinden? In Asset & Liability Risk Methods arbeitest Du an der Schnittstelle von Risikocontrolling, Daten, Modellen und Digitalisierung. Die Rolle ist bewusst interdisziplinär angelegt: Du bringst quantitative Analysen in den Austausch mit unterschiedlichen Bereichen der Bank ein – insbesondere Handel, Finance, Banksteuerung und Treasury. Wir suchen eine analytisch starke Person, die komplexe Sachverhalte strukturiert durchdringt, mit Code effizient umsetzt und neue AI-gestützte Ansätze pragmatisch in die tägliche Arbeit integriert.

Wir freuen uns ausdrücklich über Bewerbungen für Vollzeit und Teilzeit. Beide Arbeitsmodelle sind für diese Rolle gleichwertig vorgesehen. Entscheidend sind Motivation, analytische Stärke und der Beitrag zum Team – nicht die Frage, ob diese Wirkung in Vollzeit oder in einem flexiblen Teilzeitmodell eingebracht wird. Wir möchten qualifizierte Menschen ansprechen, die fachliche Entwicklung, Verantwortung und Flexibilität gut miteinander verbinden möchten.

Dein Aufgabengebiet

Du unterstützt das Team Asset & Liability Risk Methods bei quantitativen Analysen, methodischen Fragestellungen und der Weiterentwicklung daten- und modellbasierter Lösungen im Risikocontrolling
Dein fachlicher Schwerpunkt liegt auf Themen rund um Liquiditätsrisiko, Marktrisiko, Asset & Liability und Bewertung – jeweils mit Blick auf robuste Methoden, nachvollziehbare Ergebnisse und effiziente Umsetzung
Du arbeitest eng mit verschiedenen Bereichen der Bank zusammen, insbesondere mit Handel, Finance, Banksteuerung und Treasury, und unterstützt dadurch die bereichsübergreifende Einordnung und Umsetzung quantitativer Fragestellungen
Du arbeitest regelmäßig in Projekten und projektähnlichen Strukturen und bringst Deine Analysen in bereichsübergreifende Vorhaben sowie die Weiterentwicklung quantitativer Methoden ein
Du erstellst Auswertungen, Analysen und Entscheidungsvorlagen für Management, Gremien und interne Stakeholder und bereitest komplexe Inhalte klar, adressatengerecht und belastbar auf
Du entwickelst und verbesserst analytische Tools, Automatisierungen und Reporting-Lösungen – idealerweise mit Python sowie ergänzend mit Excel, PowerPoint und Word
Du bringst Dich in Digitalisierungs- und AI-Anwendungsfälle ein, z. B. bei der Strukturierung von Daten, der Automatisierung wiederkehrender Prozesse oder der nutzerorientierten Aufbereitung von Analyseergebnissen
Du arbeitest eng mit erfahrenen Kolleg:innen zusammen, übernimmst schrittweise eigene Themenpakete und erhältst die Möglichkeit, Dich fachlich und technisch sichtbar weiterzuentwickeln

Dein Profil

Du hast ein quantitativ ausgerichtetes Studium erfolgreich abgeschlossen – mindestens Bachelor, bevorzugt Master oder Promotion – z. B. in Mathematik, Data Science, Physik, Informatik, Wirtschaftswissenschaften oder einem vergleichbaren Fach
Du bist Berufseinsteiger:in oder Young Professional und möchtest Deine analytischen und technischen Fähigkeiten in einem anspruchsvollen Bank- und Risikoumfeld einsetzen
Du arbeitest strukturiert, sorgfältig und eigenständig; komplexe Sachverhalte kannst Du nachvollziehbar analysieren und verständlich aufbereiten
Vorkenntnisse in Banking, Risikomanagement, Kapitalmarktprodukten, Bewertung oder Regulierung sind willkommen, aber keine zwingende Voraussetzung
Du hast Freude an interdisziplinärer Zusammenarbeit und möchtest quantitative Fragestellungen gemeinsam mit unterschiedlichen Fachbereichen der Bank weiterentwickeln
Du hast eine hohe Affinität zu AI, Coding und datengetriebenem Arbeiten; erste Python-Kenntnisse sind ideal, alternativ bringst Du die klare Bereitschaft mit, Dich schnell einzuarbeiten
Du arbeitest strukturiert, priorisierst Aufgaben sicher und behältst auch in projektähnlichen Arbeitsstrukturen den Überblick über Zeit, Inhalte und nächste Schritte
Du verfügst über gute MS-Office-Kenntnisse, insbesondere in Excel, PowerPoint und Word
Du verfügst über sehr gute Englischkenntnisse und kannst Dich auch auf Deutsch sicher im Arbeitskontext verständigen
Du bist neugierig, lernbereit und teamorientiert und hast Freude daran, fachliche Fragen mit technologischen Lösungsansätzen zu verbinden

Unser Angebot

Ein fachlich anspruchsvolles Umfeld mit unmittelbarem Bezug zu Banksteuerung, Risikomanagement, Modellen, Daten und Digitalisierung
Ein breites Themenspektrum in Liquiditätsrisiko, Marktrisiko, Asset & Liability Management und Bewertung – mit Raum für methodische Tiefe und praktische Umsetzung
Eine interdisziplinäre Rolle mit engem Austausch zu Handel, Finance, Banksteuerung, Treasury und weiteren Schnittstellen innerhalb der Bank
Einen strukturierten Einstieg mit enger fachlicher Begleitung durch erfahrene Kolleg:innen und der Möglichkeit, früh eigene Verantwortung zu übernehmen
Förderung Deiner individuellen Weiterentwicklung und Karriere, u.a. durch E-Learning Campus, fachspezifische Lehrgänge, Sprachkurse, Team-Workshops oder Mentoringprogramme
Attraktives Gehalt mit individuellen variablen Komponenten und der Chance auf zusätzliche leistungsabhängige Incentives
Flexible Arbeitszeit, mobiles Arbeiten, 30 Tage Urlaub sowie 24./31.12 frei
Betriebliche Altersversorgung und 40€ für vermögenswirksame Leistungen
Bezuschussung zur Verpflegung sowie Förderung Deiner Mobilität, z.B. mit der 100%igen Bezuschussung des Deutschlandtickets und der Möglichkeit ein Fahrrad zu leasen
Deutschlandweites Sport- und Gesundheitsnetzwerk zur Förderung Deiner Gesundheit
Bis zu drei Tage Freistellung im Jahr für soziale oder ökologische Projekte zur Förderung Deines freiwilligen, gesellschaftlichen Engagements
Wertschätzender Umgang mit besonderem Augenmerk auf Chancengleichheit und Diversity

Wir freuen uns auf Dich!

Die Hamburg Commercial Bank AG unterstützt proaktiv Jobsharing. Bewerbungen sind daher auch als Tandem möglich.
Wir setzen uns zudem für Vielfalt ein und heißen alle Personen willkommen, egal welchen Geschlechts oder Alters, egal ob mit oder ohne Behinderung, unabhängig von Nationalität, ethnischer Herkunft, kulturellem Hintergrund, Religion, Weltanschauung oder sexueller Identität.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung unter Angabe Deiner Verfügbarkeit und Gehaltsvorstellung direkt online.

Das “Du” als unser neuer Grundsatz!
Im Sinne unserer offenen Unternehmenskultur leben wir intern eine einheitliche Anrede in „Du“-Form. Das „Du“ ist somit Standard in unserer Unternehmenskommunikation.
Da wir die offene Kultur von Beginn an etablieren möchten, möchten wir das „Du“ bereits im Rekrutierungsprozess nutzen.
Uns ist der Raum für persönliche Präferenzen aber sehr wichtig. Wenn Du Dich mit dem „Du“ unwohl fühlst, gib uns gern Bescheid und wir wechseln die Ansprache auf „Sie“.

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